Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "investment strategy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 44
Tytuł:
Effectiveness of selected investment strategies in the opinion of Polish indyvidual investors depending on their personal preferences
Efektywność wybranych strategii inwestycyjnych w opinii polskich inwestorów indywidualnych w zależności od ich osobistych preferencji
Autorzy:
Daniluk, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2051181.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:
investment strategy
individual investor
effectiveness
capital market
Opis:
Subject and purpose of work: The work aimed at identifying and characterising the interdependence between Polish investors’ personal preferences in investing and their opinion about the effectiveness of investment strategies. It was examined how the adopted investment horizon, the level of risk aversion and the time spent daily on investing impact the interviewees’ experiences and opinions on the effectiveness of investment strategies. Materials and methods: As the survey method was employed, a questionnaire was sent to randomly selected Polish individual investors. The research material consisted of 652 questionnaire forms. Results: The study showed a relevant dependence between Polish investors’ personal preferences and their opinions on the effectiveness of the particular strategies. Conclusions: The interdependencies revealed in the study may be used by potential investors in the process of matching a strategy to individual needs so as to enhance the effectiveness of the choice. A higher awareness of the problem of matching an investment strategy to personal preferences will lead to improved effectiveness of capital allocation among Polish investors
Źródło:
Economic and Regional Studies; 2020, 13, 4; 442-451
2083-3725
2451-182X
Pojawia się w:
Economic and Regional Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Investment expenditures in Ukrainian agricultural enterprises: prognosis and development of appropriate investment strategy
Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie: prognoza oraz przygotowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej
Autorzy:
Kharchenko, H.
Kharchenko, V.
Malak-Rawlikowska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/790957.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
investment expenditure
investment
innovation
agricultural enterprise
prognosis
development
investment strategy
efficiency
forecast
development strategy
Ukraine
Źródło:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2018, 105, 2
2353-4362
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategia stop-loss & profit − optymalizacja portfela inwestycyjnego
Stop-loss & profit strategy − portfolio optimization
Autorzy:
Czernik, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591508.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Procesy losowe
Ryzyko
Strategia inwestycyjna
Investment strategy
Random processes
Risk
Opis:
Jednym z celów działań człowieka jest pomnażanie posiadanego majątku. Inwestorzy, podejmując działania na rynku kapitałowym, stosują bardzo zróżnicowane strategie. Poniższe opracowanie przedstawia strategię stop-loss & profit. Ponadto zaprezentowano tu optymalizację powyższej strategii z punktu widzenia wybranych miar atrakcyjności/ryzyka.
One of the goals of human activity is increasing of wealth. Investors taking action on the capital market use very different strategies. This paper presents a strategy stop-loss & profit. In addition, portfolio optimization were conducted from the point of view of selected measures of attractiveness/risk.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 7-21
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Skuteczność strategii inwestycyjnej bazującej na wskaźniku ceny do zysku w oparciu o model Johna Neffa
Effectiveness of the Investment Strategy Based on Price -- nEarnings Ratio by Model Created by John Neff
Autorzy:
Celej, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592233.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Spółki
Strategia inwestycyjna
Wskaźniki finansowe
Companies
Financial indicators
Investment strategy
Opis:
The article is devoted one of the investment strategy based on value investing. This strategy was developed by John Neff. He headed the Windsor Fund for many years. The main assumption of this strategy is investing in stocks these are low market valuation ratio (price to earnings ratio forming from 40 to 60% of the market) and additionally, these companies are likely to develop. These are measured according to certain criteria. In this publication empirically verified the results to the strategy of John Neff for the stocks listed on the Polish stock market in the years 2007-2012. Companies in accordance with criterion of size of P/E ratio evaluated for compatibility with the Rother objectives of the strategy, and then tested the effects of investment in their stocks as compared to the results for the broad market index.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 467-482
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Impact of changes in composition of exchange price index shares of listed Polish companies
Autorzy:
Wańczyk, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949101.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
stock market index
Stock Exchange in Warsaw
capital market
investment strategy
Opis:
The aim of the article is to analyse the change in the quotations of Polish listed companies, which change the stock exchange index as part of the periodic change in the composition of the WIG20, mWIG40 and sWIG80 stock market indices. The research methodology uses abnormal return (AR) based on daily logarithmic rates of return of Polish listed companies and daily logarithmic rates of return on the stock market indices (WIG20, mWIG40, sWIG80). In this way, they defined the relative strength of listed shares in relation to the stock indices revision a month before the composition of the stock index, when the drawn up list of companies is changing the composition of the index. In addition, the relative strength of quoted shares in relation to stock exchange indices after the revision of the composition of the stock exchange index in the short-term (one month) and medium-term perspective (six months) was examined. The research was based on quarterly changes in the composition of stock exchange indices in the years 2010-2015. The analyses carried out indicate the existence of positive surplus stock returns a month before the change in the stock index. The average number of quotes of these companies above the stock market index at the time amounted to +0.52 percentage points. In turn, the average increase in the prices of the debuting companies in the new stock exchange index within 6 months after their flotation it amounted to +0.97 percentage points over the benchmark (WIG20, mWIG40, sWIG80).
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2018, 23, 3; 111-121
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej
Analysis of Influence of Transaction Costs on Investment Strategies Efficiency
Autorzy:
Pichura, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590296.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Efektywność inwestycji
Koszty transakcyjne
Optymalizacja
Strategia inwestycyjna
Efficiency of investment
Investment strategy
Optimalization
Transaction cost
Opis:
Main goal of this paper is to analyse the influence of transaction costs on efficiency evaluation and parameters selection regarding technical analysis investment strategies. The first part of the article gives a brief description on rules of constructing automated investment strategies using technical analysis tools. Also, two efficiency measures that reflect several different features of distribution where presented: Omega and UPR (upside potential ratio). Moreover, a statistical method for testing whether a series of returns obtained in historical verification process comes from the same distribution as the series obtained during optimization process was introduced. Kolmogorov- -Smirnov statistical test is used for that purpose. Next, an investment strategy proposed for analysis was presented. A technical indicator ROC (rate of change) was used to generate signal for entering and exiting market positions. Afterwards, an empirical research was conducted on capital instruments of different markets: stock, currency and commodity. The results of empirical research do not result in clear conclusions. Most of the analysed cases show that considering transaction costs at optimization level results in different strategy parameters selection than not doing so. However, efficiency of such strategies in many cases is not satisfactory despite statistical verification regarding the same distribution of given returns and returns of the most effective strategies in optimization process.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 217-231
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategie inwestycyjne towarzystw ubezpieczeniowych na rynkach nieruchomości
Investment Strategies of Insurance Companies in the Real Estate Markets
Autorzy:
Wolski, Rafał
Załęczna, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586576.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Rynek nieruchomości
Strategia inwestycyjna
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurance company
Investment strategy
Real estate market
Opis:
Investment strategies of insurance companies can significantly influence conditions of development of a broad-understood capital market due to the capital these actors dispose. Heterogeneity of insurance companies' activities causes their different investment priorities. The authors decided to investigate what investment strategies, in respect to investments in the real estate market, are chosen by actors belonging to the same capital group, but operating in different countries. Research problem concerned not only the perception of investment in real estate but also the potential of national the real estate market. The authors compared investment strategies carried out by insurance companies in the United Kingdom, Germany and Poland and an assessment of the potential of real estate markets in these countries.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 58-68
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do opracowania indeksu cen
The Possibility of the Research into Real Estate Price Index in Poland
Autorzy:
Nawrocka, Ewelina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591644.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Rynek nieruchomości
Strategia inwestycyjna
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurance company
Investment strategy
Real estate market
Opis:
Real estate price index is a research tool very well known all over the world, especially in developed countries. Together with development of real estate market in Poland the need of creating a real estate price index arises. There are however some obstacles - one of them stems from difficulty with accessing essential information regarding prices and features of the real estates. Studies conducted by polish research institutes should aim at defining real estate price index basing on the hedonic methods, whereas all the administrative activities should concentrate on creating general real estates database, which would include information essential for defining the price index.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 82-96
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Machine Learning Methods in Algorithmic Trading Strategy Optimization – Design and Time Efficiency
Autorzy:
Ryś, Przemysław
Ślepaczuk, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1356900.pdf
Data publikacji:
2019-08-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
Algorithmic trading
investment strategy
machine learning
optimization
differential evolutionary method
cross-validation
overfitting
Opis:
The main aim of this paper was to formulate and analyse the machine learning methods, fitted to the strategy parameters optimization specificity. The most important problems are the sensitivity of a strategy performance to little parameter changes and numerous local extrema distributed over the solution space in an irregular way. The methods were designed for the purpose of significant shortening of the computation time, without a substantial loss of strategy quality. The efficiency of methods was compared for three different pairs of assets in case of moving averages crossover system. The problem was presented for three sets of two assets’ portfolios. In the first case, a strategy was trading on the SPX and DAX index futures; in the second, on the AAPL and MSFT stocks; and finally, in the third case, on the HGF and CBF commodities futures. The methods operated on the in-sample data, containing 16 years of daily prices between 1998 and 2013 and was validated on the out-of-sample period between 2014 and 2017. The major hypothesis verified in this paper is that machine learning methods select strategies with evaluation criterion near the highest one, but in significantly lower execution time than the brute force method (Exhaustive Search).
Źródło:
Central European Economic Journal; 2018, 5, 52; 206 - 229
2543-6821
Pojawia się w:
Central European Economic Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Оцінювання ефективності інвестиційної стратегії автотранспортного підприємства в конкурентному середовищі
The investment strategy efficiency assessment for a road transport industry in the competitive environment
Ocena skuteczności strategii inwestycyjnej firmy transportowej w konkurencyjnym środowisku
Autorzy:
Gaidai, Hanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38072416.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tematy:
investment strategy
efficiency
model
motor transport enterprise
strategia inwestycyjna
efektywność
przedsiębiorstwo transportu samochodowego
Opis:
The article proposes a three-dimensional model for evaluating the effectiveness of the investment strategy of the enterprise. The offered model is developed taking into account features of activity of the motor transport enterprise. The model is based on an integrated indicator of performance evaluation, in determining which it is proposed to take into account such factors as the quality of the strategy, the quality of the mechanism for implementing the strategy and strategic effectiveness.
W artykule zaproponowano trójwymiarowy model oceny efektywności strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Oferowany model jest rozwijany z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Model oparty jest na zintegrowanym wskaźniku oceny efektywności, przy ustalaniu którego proponuje się uwzględnić takie czynniki, jak jakość strategii, jakość mechanizmu wdrażania strategii oraz skuteczność strategiczna.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; 2020, 12; 235-244
2082-7016
2450-5552
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of growing companies
Autorzy:
Nawrocki, T. L.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325877.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
efektywność inwestycji
spółki wzrostowe
strategia inwestycyjna
zarządzanie portfelem inwestycyjnym
portfolio management
growing companies
investment strategy
investment efficiency
Opis:
Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych jest jedną z podstawowych strategii stosowanych na rynku kapitałowym. Jej wykorzystanie w praktyce nie jest jednak łatwe i wiąże się z pewnymi kontrowersjami, gdyż podmioty o charakterystyce wzrostowej zazwyczaj są już przez rynek dostrzeżone i wysoko wyceniane. Aby zweryfikować zasadność stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel opracowania przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie.
Investing in growing stocks is one of the basic strategies used on the capital market. Its application in practice is not easy and involves some controversy, because the entities of growth characteristics are usually already noticed by the market and highly valued. To verify the validity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of growing companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 361-371
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Międzynarodowe regulacje działalności państwowych funduszy majątkowych
International regulations of sovereign wealth funds
Autorzy:
Dudek, Bernarda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589541.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Państwowe fundusze majątkowe
Regulacje międzynarodowe
Strategia inwestycyjna
International regulations
Investment strategy
Sovereign wealth funds
Opis:
Państwowe fundusze majątkowe (SWF) są funduszami specjalnego przeznaczenia utworzonymi, aby realizować różne cele polityki makroekonomicznej. Rosnące znaczenie SWF w gospodarce światowej, które trwa od początku XXI w. i przejawia się wzrostem liczby oraz wartości aktywów SWF, spowodowane jest przede wszystkim dwoma czynnikami. Pierwszy stanowi wzrost cen surowców, w szczególności ropy naftowej, drugim jest dynamiczny wzrost wartości gromadzonych przez kraje wschodzące i rozwijające się w ramach oficjalnych rezerw dewizowych. Wzrost znaczenia państwowych funduszy majątkowych w gospodarce światowej pozostaje jednak źródłem wielu zagrożeń dla krajów, w których fundusze te inwestują, a także dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Odpowiedzią na te zagrożenia stały się różnorodne próby regulacji działalności SWF zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Podstawową zaletą regulacji krajowych jest fakt, że są one wiążące, a nieprzestrzeganie norm prowadzi do uruchomienia sankcji. Krajowe regulacje działalności SWF posiadają jednak pewne wady. Wynikają one w szczególności z możliwości traktowania regulacji krajowych jako instrumentu protekcjonistycznego oraz poddania SWF nadmiernym wymogom w stosunku do podmiotów prywatnych. Regulacja działalności SWF na poziomie międzynarodowym pozwala zapewnić jednakowe standardy, jednakże ich podstawową wadą stają się niewiążący charakter i brak mechanizmu zapewniającego skuteczne wdrożenie. Najważniejszą inicjatywą w zakresie regulacji międzynarodowych pozostają „Zasady z Santiago”. Dokument ten stanowi zbiór 24 zasad odnoszących się przede wszystkim do sposobu zarządzania SWF, polityki inwestycyjnej, sprawozdawczości, niezależności i przejrzystości działania oraz zarządzania ryzykiem. Jednakże stosowanie się poszczególnych krajów do tych zasad pozostaje dobrowolne. Dotychczas jedynie niektóre SWF podjęły działania w celu wdrożenia „Zasad z Santiago”. Ponadto nadal bardzo duża część spośród największych SWF cechuje się bardzo niewielką transparentnością.
Sovereign wealth funds (SWFs) are special purpose investment funds or arrangements that are owned by the general government. They are created by the general government for macroeconomic purposes. The symptoms of the rising role of SWFs in the global economy since the beginning of the 20th century are its growing number and the value of assets under management. The proliferation of SWFs is mostly driven by two factors, namely growing prices of oil and the accumulation of foreign exchange reserves in emerging and developing economies. However, the rise of SWFs in the global economy poses several threats for both domestic economy in host countries and the stability of the international financial system. The negative aspects of SWFs are considered as the main reasons for their regulation, both at the national and international level. The most prominent advantage of national regulation is effective enforcement mechanism. However, national regulations can be used as a protectionist measure. Moreover, there is a tendency for excessive regulation of SWFs compared to private investors. Conversely, international regulation of SWFs assures that the requirements and restrictions are identical for all these funds. However, the most prominent drawback of current international regulation is the lack of effective enforcement mechanism. As a result, implementation of the “Santiago Principles” that encompass a set of twenty four principles remain voluntary and there is no international institution that has the authority to enforce it. It is underscored, that so far only limited number of SWFs have endorsed “Santiago Principles”. What is more, the largest SWFs in terms of assets under management are characterised by low transparency.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 374; 20-37
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła
The Methodology and Mathematical Models Searching for the Optimal Investment Strategy in Sources of Heat
Autorzy:
Bartnik, R.
Skomudek, W.
Otawa, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/275852.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:
strategia inwestycyjna
efektywność ekonomiczna
inwestycje w energetyce
kogeneracja
investment strategy
economic efficiency
investments in energy
cogeneration
Opis:
Warunkiem uzyskania korzyści ekonomicznych, energetycznych oraz ekologicznych w wyniku inwestycji w wysokosprawną kogenerację jest dobór odpowiedniej technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologia ta musi być dostosowana do specyfiki danego podmiotu i powinna charakteryzować się największym zyskiem, bowiem pozytywny efekt ekonomiczny w gospodarce rynkowej jest czynnikiem decydującym o celowości zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego i warunkuje tego typu decyzje inwestycyjne. Wybór najefektywniejszej ekonomicznie spośród wszystkich możliwych technologii kogeneracyjnych jest wobec tego dla współczesnych podmiotów wykorzystujących źródła ciepła realnym wyzwaniem i wymaga opracowania nowych lub zmodyfikowania istniejących już metodyk. W artykule przedstawiono metodykę oraz modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym, które umożliwiają prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych dla prezentacji optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła. Zaprezentowana metodyka jest innowacyjnym podejściem do wykonywania szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych w podmiotach wykorzystujących źródła ciepła.
Selecting the economically most effective of all possible cogeneration technologies is to modern entities using a heat sources real challenge and requires the development of new or modify currently existing methodologies. The article presents the methodology and mathematical models in the continuous time, which enable the technical and economic analyzes for the presentation of the optimal investment strategy in the heat sources. The presented methodology is an innovative approach to perform detailed technical and economic analyzes of investment processes in enterprises that use a heat sources.
Źródło:
Pomiary Automatyka Robotyka; 2016, 20, 4; 51-58
1427-9126
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Robotyka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych
Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of high-dividend companies
Autorzy:
Nawrocki, T. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/322242.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
efektywność inwestycji
spółka dywidendowa
stopa dywidendy
strategia inwestycyjna
zarządzanie portfelem inwestycyjnym
investment efficiency
dividend company
dividend yield
investment strategy
portfolio management
Opis:
Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych jest jedną z bardziej popularnych strategii zalecanych na rynku kapitałowym. Mimo pozornej prostoty jej zastosowanie w praktyce często wiąże się z szeregiem dylematów, których rozstrzygnięcie wymaga pogłębionych rozważań. W związku z powyższym, aby przybliżyć specyfikę stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel artykułu przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wysokodywidendowych notowanych na GPW w Warszawie.
Investing in dividend stocks is one of the most popular strategies recommended on the capital market. Despite the apparent simplicity, its application in practice is often associated with a number of dilemmas, which solution require in-depth consideration. Thus, to introduce the specificity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of high-dividend companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 102; 239-249
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym
Chaotic Response of the Financial Markets - Probabilistic Aspects of Payment Security Valuation and Capital Market
Autorzy:
Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588835.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Prawdopodobieństwo
Procesy stochastyczne
Rynek kapitałowy
Rynki finansowe
Strategia inwestycyjna
Capital market
Financial markets
Investment strategy
Probability
Stochastic processes
Opis:
Considered in developing the financial model of the exemplification of the market refers to the complete markets. Developed the idea not-self-financing the strategy at a fair valuation of the possible options. The appropriate development of this theme is the introduction to the issue of the financial model of incomplete markets and to structure the equity portfolio under the assumption of statistical indeterminacy. The derived formulas in the article is a basic introduction to the analysis of the financial market, but the aspect of perspective on this subject with seemingly very formalized, leading to appraise the relevant hedging approach equivalent security. The following article about the chaotic financial data responsive to capital markets. Examined aspect of distinguishing chaotic and stochastic defined in terms of looking at this problem. Discusses the correlation dimension as an assessment of the degree of chaos in time series data. Attention has been returned to the issue in various applications possible solutions to the tasks for the reconstruction of the evolution operator of futures markets. The basic premise is that any choice of non-linearities without introducing a priori information or special prior studies do not always object to select the successful reconstruction.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 11-28
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 44

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies