Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "investment analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 105
Tytuł:
Stan zaopatrzenia w wodę do picia Wybrzeża Koszalińskiego
Sostojanie snabzhenija v pit'evuju vodu Koshalin'skogo naberezhija
Drinking-water supply in shore region of Koszalin district
Autorzy:
Korzeniowski, K.
Tronowska, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/872004.pdf
Data publikacji:
1962
Wydawca:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny
Tematy:
woda pitna
zaopatrzenie w wode
woj.koszalinskie
siec wodociagowa
naklady inwestycyjne
charakterystyka hydrochemiczna
analiza bakteriologiczna
drinking water
water supply
Koszalin voivodship
water supply system
investment outlay
hydrochemical characteristics
bacteriological analysis
Źródło:
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; 1962, 13, 2
0035-7715
Pojawia się w:
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model
Autorzy:
Kuryłek, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/205979.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
regresja liniowa
zastosowanie teorii systemów w ekonomii
investment
linear regression
loss function
market index
maximal eigenvalue
portfolio analysis
principal components
rates of return
Sharpe model
stock markets
Opis:
The purpose of this paper is to determine one factor which represents the whole market behavior on the basis of the rates of return of all equities traded oo this market. In the seminaal Sharpe model the factor is an exogenous varialble which is not determined by the model itself. This paper extends Sharpe's idea, as it assumes that the factor is a linear combination of all the rates of return of all traded equities. To determine this coefiicients of this linear combination we minimize the loss function which expresses the weighted mean square deviation of all rates of return from their predictions, having given the linear combination form of the market index. It is found that the vector of linear coeffcients has to be a nonzero eigenvector associated with the maximal eigenvalue of the appropriately transformed and estimated covariance matrix. The optimal market index for the Warsaw Stock Exchange was compared with the standard index. It occurs that there is only a very small difference between the standard index of this market and the optimal index.
Źródło:
Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 779-787
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Impact of the accession to the EU on the performance of agricultural holdings in the Baltic States and Poland: a comparative study
Autorzy:
Bratka, V.
Praulins, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/572176.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
accession
European Union
performance
agricultural holding
agriculture
Baltic state
Polska
comparative analysis
subsidy
investment
economy
rural development
economic activity
support
Opis:
In the result of the EU enlargement not only a united legislative and economical body was formed on European basis, but also the support payments in many branches of economy in the new member states have increased substantially, including those in agriculture and rural development. A brief characteristics of place of agriculture in the economy of the Baltic states and Poland is given in the article, as well as that of the changes in total amount of support achieved before the entry into the EU. The effect of this support upon different agricultural holdings performance parameters (net value added, production net value added, net investments) in the period of years 2002-2006 is studied. A comparative analysis gave basis for the conclusions on the specificity of support use in the economic activity of holdings in different states.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2008, 03(18)
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
Variants analysis of the profitability of the exploitation a new lignite deposit
Autorzy:
Czopek, K.
Sierpień, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/282653.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
analiza
energetyka
węgiel brunatny
efektywność inwestycji
rozwiązania wariantowe
analysis
energetics
lignite mining
profitability of investment
variant's solutions
Opis:
Artykuł podaje przykładową procedurę oceny ekonomicznej zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego. Zwrócono uwagę na sposób wyznaczania zakresu wartości zmiennych decyzyjnych we wzorze na NPV. Uwzględniono specyfikę kopalni węgla brunatnego przy ustalaniu przepływów finansowych, przyjmując zamiast kosztów operacyjnych jednostkowe koszty urabiania masy. Prezentowana w artykule analiza jest poszerzoną modyfikacją analizy wrażliwości, stosowanej jak wiadomo do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Wspomniane poszerzenie polega miedzy innymi na analizie zmian NPV pod wpływem nie jednego parametru a dwóch. Prócz tego zmiany parametrów wpływających na wartość NPV, czyli głównie ceny sprzedaży węgla, kosztu jednostkowego wydobycia masy, stopy dyskontowej nie są wyrażane procentowo a poprzez wartości realnie notowane w kopalniach węgla brunatnego. Prowadzona analiza dotyczy nie tylko jednego parametru wynikowego, czyli NPV, ale również innych, ważnych przy wszechstronnej ocenie projektu inwestycyjnego, takich jak wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, indeks rentowności IP, stopę zwrotu RONA, ekonomiczną wartość dodaną EVA, okres zwrotu. Analizę przeprowadzono na przykładzie złoża Legnica Zachód, które w rozważaniach nad perspektywą węgla brunatnego pojawia się najczęściej, ze względu na duże zasoby tego złoża, bardzo dobrą jakość węgla, dostateczne rozeznanie geologiczne, stosunkowo niewielkie przeciwwskazania ekologiczne. Przeprowadzona analiza 100 wariantów pokazała graniczne parametry zmiennych, przy których projektowane zagospodarowanie złoża byłoby opłacalne. Podano w artykule metoda może być wykorzystana przy wyborze najkorzystniejszego wariantu dla złóż satelitarnych bądź innych złóż perspektywicznych.
This article presents an example of a procedure for economic estimation of exploitation of a new lignite deposit. This paper is concerned with a way of assigning of the scope of a decisional variable value in the NPV (Net Present Value) formula. This article also takes into consideration the specific of lignite mining in cash flow calculation, taking into account instead of operating costs, the unit costs of mass exploitation. The analysis presented in this article enlarges a modification of sensitivity analysis for investment risk projects' estimation. Mentioned enlarge modification considers the changes analysis of NPV (Net Present Value) under the influence of two parameters. Moreover, the changes influencing on value of NPV as well as the selling price of lignite, unit cost of mass exploitation, discount rate are not expressed in percentage value but in the real values listed in lignite mines. This depicted analysis considers not only one final parameter as NPV but also others important for comprehensive estimation of investment project, as internal rate of return - IRR, modified internal rate of return - MIRR, profitability index - PI, discount rate RONA, economics value added - EVA and period of return. The presented analysis is based on Legnica Zachód lignite deposit, which is considered for exploitation in regard to its large lignite resources, very good value of lignite resources, sufficient geological investigations and non-significant ecological objections. This analysis considering 100 variants discusses the marginal volumes of analyzed variables, with reference to profitability of projected future exploitation of lignite deposit. The method presented in this article can be used best by variant selection for satellite or other perspective deposits.
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2009, T. 12, z. 2/2; 57-75
1429-6675
Pojawia się w:
Polityka Energetyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na złożu węgla brunatnego
The analysis of parameters of DCF method in estimation of investment on lignite deposit
Autorzy:
Czopek, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/350050.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
analiza
energetyka
węgiel brunatny
efektywność inwestycji
koszty wydobycia
ceny węgla brunatnego
analysis
energetics
lignite mining
profitability of investment
cost and prices of lignite
Opis:
Artykuł podaje przykładową procedurę oceny ekonomicznej zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego. Zwrócono uwagę na sposób wyznaczania wartości zmiennych decyzyjnych we wzorze na NPV. Uwzględniono specyfikę kopalni węgla brunatnego przy ustalaniu przepływów finansowych, przyjmując zamiast kosztów operacyjnych jednostkowe koszty urabiania masy. Przyjęto metodę dyskontową do oceny ekonomicznej efektywności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego. Po uwzględnieniu wspomnianej specyfiki węgla brunatnego we wzorze na NPV występuje dziewięć parametrów o różnym charakterze, deterministycznym i probabilistycznym. Te parametry to; nakłady inwestycyjne It, stopa dyskontowa r, okres oceny inwestycji t, ilość lat cyklu inwestycyjnego k, wartość rezydualna Re, stawka podatku dochodowego T, cena sprzedaży węgla p, ilość sprzedanego węgla w roku x/pt, roczne wydobycie masy xM, koszt jednostkowy wydobycia masy k/jm. W artykule przedstawiono także problem kosztów i cen węgla brunatnego w kontekście powiązania kopalni i elektrowni w warunkach rynkowych. Kopalnia nie ma wyboru odbiorcy swojego węgla bowiem jest nim skojarzona elektrownia zawodowa. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na koszty i ceny węgla. W przypadku kosztu wydobycia węgla największy wpływ na jego wartość ma współczynnik nadkładu do węgla
This article presents an example of a procedure for economic estimation of exploitation of a new deposit. This paper is concerned with a way of assigning of the scope of a decisional variable in the NPV (Net Present Value) formula. This article also takes into consideration the specific of lignite mining in cash flow calculation, taking into account instead of operating costs, the unit costs of mass exploitation. The discount method was used for the economic estimation of efficiency of exploitation of a new lignite deposits. After taking into account the mentioned lignite specific there are nine parameters in formula of NPV of a different nature; deterministic and probabilistic. These parameters include; investment expenses It, discount rate r, investment evaluation period t, number of years of the investment cycle k, final (residual) value Re, tax rate T, sales price p, sale volume of lignite per year x/pt, yearly volume of a mass exploitation xM, unit cost of mass exploitation. This paper presents also the problem of costs and prices of lignite with reference to the connection between lignite mining and electrical power station in market conditions. Lignite mines can't choose the recipient of its lignite, because this is an electrical power station, with is associated with lignite mines. This article describes the main elements, which influence the costs and prices of lignite. Concerning exploitation cost the deciding factor having influence on its value is cover to lignite deposit factor.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2010, 34, 4; 131-143
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza inwestycji w dzieła sztuki - jako klasy aktywów, na polskim rynku aukcyjnym
Analysis of investment in art on the Polish auction market
Autorzy:
Grabowska-Pieśla, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/449549.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:
Analiza inwestycji w dzieła sztuki
polski rynek aukcyjny
Analysis of investment in art
Polish auction market
Opis:
Wzrost obrotów na rynku sztuki i rozwój jego infrastruktury, w ciągu ostatnich 10 lat powoduje coraz większe zainteresowanie sztuką jako klasą aktywów, co oznacza formułowanie wczesnego etapu branży sztuki i finansów. Bezprecedensowy rozwój rynku sztuki w ciągu ostatnich kilku lat doprowadził do "finansjeryzacji" tego rynku. Sztuka jest obecnie postrzegane nie tylko jako obiekt przyjemności, ale również jako nowa klasa aktywów z ciekawymi alternatywnymi możliwościami biznesowymi, wobec kryzysu światowego. Artykuł jest próbą weryfikacji decyzji, podejmowanych przez inwestorów i kolekcjonerów na polskim rynku sztuki. Autor porusza wybrane aspekty metodologiczne określania stóp zwrotu z inwestycji, ryzyka i porównań z innymi aktywami w portfelu inwestycyjnym.
The growth of the art market and its infrastructure in the last 10 years is fuelling an increasing interest in art as an asset class, which means the early stages of an Art and Finance industry. The unprecedented development of the art market over the past few years has resulted in the ‘financialisation’ of the art market. Art is now seen not only as an object of pleasure, however, also as a new alternative asset class with interesting business opportunities for the financial market crisis. The article is also an attempt of the verification of decisions, made by investors and of collectors on the Polish art market. The author discusses some aspects of methodology for determining rates of return on investment, risk, and comparisons with other assets in the portfolio.
Źródło:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2012, 2(43); 38-45
2657-3245
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Optimal Timing of Strategic Action – A Real Options Approach
Autorzy:
Sollars, Gordon G.
Tuluca, Sorin A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/474956.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę Cognitione
Tematy:
first-mover advantage
strategic action
real option analysis
simulation
optimal investment
dynamic programming
Opis:
The possibility of a first-mover advantage arises in a variety of strategic choices, including product introductions, business start-ups, and mergers and acquisitions. The strategic management literature reflects ambiguity regarding the likelihood that a first mover can or will capture additional value. This paper uses a real options approach to address the optimal timing of strategic moves. Previous studies have modeled real options using either a perpetual or a European financial option. With these models, a strategic choice could only be made either without respect to a time frame (perpetual) or at a fixed point in time (European option.) Neither case is realistic. Companies typically have strategic options with only a limited time frame due to market factors, but companies may choose to act at any time within that constraint. To reflect this reality, we adapt a method for valuing an American financial option on a dividend paying stock to the real options context. The method presented in this paper proposes a solution for the optimum value for a project that should trigger a strategic choice, and highlights the value lost by not acting optimally. We use simulation results to show that the time frame available to make a strategic choice has an important effect on both the project value for when action should be taken, as well as on the value of waiting to invest at the optimal time. The results presented in this paper help to clarify the ambiguity that is found in the strategic management literature regarding the possibility of obtaining a first-mover advantage. Indeed, a first mover that acts sub-optimally could incur losses or at least not gain any advantage. A first mover that waits to invest at the right time based on the superior information supplied by models based on real options could be better positioned to obtain the benefits that might come from the first move.
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation; 2012, 8, 2; 78-95
2299-7075
2299-7326
Pojawia się w:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie
Analysis of housing investment in Kraków
Autorzy:
Kozik, Renata
Zima, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/447233.pdf
Data publikacji:
2013-12
Wydawca:
Instytut Rozwoju Miast
Tematy:
budynki mieszkalne wielorodzinne
inwestycje mieszkaniowe
przedsięwzięcia deweloperskie
lokalizacja inwestycji mieszkaniowych
intensywność zabudowy
analiza parametrów budynków
multi-family housing
housing investment
development projects
location of housing projects
density of buildings
analysis of building parameters
Opis:
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza i ocena nowych inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych w Krakowie, dla których pozwolenie na budowę wydano w roku 2010. Analizie poddano takie czynniki, jak: lokalizacja, kształt rzutu budynku, intensywność zabudowy, liczba kondygnacji i wysokość budynku oraz wykorzystanie powierzchni użytkowej. Uzyskane wyniki porównano do wyników badań, przeprowadzonych dla inwestycji, dla których pozwolenie na budowę wydano w latach 2004/2005, co pozwoliło określić zachodzące zmiany. Inwestycje realizowane w Krakowie są zlokalizowane głównie w dzielnicach sąsiadujących ze ścisłym centrum. Intensywność zabudowy planowanych inwestycji oraz współczynnik wykorzystania powierzchni użytkowej powoli wzrastają. Buduje się także coraz wyższe budynki. Działania inwestorów są jednak hamowane przez liczne ograniczenia związane z brakiem terenów pod inwestycje oraz ograniczenia formalno-prawne. Sytuacja zmusza więc inwestorów do bardziej szczegółowych analiz lokalizacji i programu funkcjonalno- użytkowego budynku, w wyniku czego otrzymujemy wzrost wykorzystania terenu, budowę coraz wyższych obiektów i bardziej ekonomiczne rozplanowanie budynków.
The publication provides research results including an analysis and evaluation of new housing investment in multi-family housing projects in Kraków that received construction permits in 2010. The following factors were analyzed: location, building plan, building density, number of floors, height of building, use of floor space. The research results were compared with research results based on housing projects issued construction permits in 2004-2005 and any changes were assessed. New housing projects usually emerge in urban districts adjacent to the center of the city. Both the density of planned housing and the rate of floor space utilization are increasing in Kraków. Buildings are also becoming taller. However, developers building in Kraków are often hampered by a lack of construction space and numerous legal restrictions. Therefore, this situation forces developers to study potential investment properties more closely and to better plan use of new building space. The end result is more efficient use of land and increasingly taller buildings in Kraków. Building plans are also more efficient and provide for better utilization of both commercial and residential floor space.
Źródło:
Problemy Rozwoju Miast; 2013, 4; 41-52
1733-2435
Pojawia się w:
Problemy Rozwoju Miast
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym
The Effectiveness of Capital Investments Measured by a Model Based on Wavelet Analysis in an Unstable Economic Environment
Autorzy:
Hadaś-Dyduch, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589111.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza falkowa
Efektywność inwestycji
Inwestycje kapitałowe
Capital investments
Efficiency of investment
Wavelet analysis
Opis:
This paper presents the effectiveness of investment in the context of alternative investments, i.e. investments that a positive result does not depend on continuous positive gains in the stock markets. Because alternative investments are a broad class of assets which could not be examined at the same time, therefore, to study selected only structured instruments. This article presents the valuation of structured products as investment efficiency. Estimation of investment was based on the author's integrative model of neural network and wavelet analysis.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 307-313
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Implementacja i ocena systemu eksperckiego sieci neuronowych w analizie rynku akcji
Implementati on and Evaluation of the Neural Network System for Stock Market Data Analysis
Autorzy:
Karczyński, Tomasz
Radosiński, Edward
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588370.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza rynku
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Rynek akcji
Rynki giełdowe
Sieci neuronowe
Equity market
Investment decisions
Market analysis
Neural networks
Stock markets
Opis:
The application of neural network system for multi-dimensional stock market data analysis is presented in the paper. Developed system predicts stock price movements based on daily quotation data like: volume, minimum and maximum session price, opening and closing price. Several studies were carried out, to compare systems investment decisions, with decisions that were made on the basis of some commonly used methods of stock market analysis. These methods are: MACD, Bootstrap, Markowitz Portfolio. For valuation purpose, the real stock market data of the four largest Polish companies were used. All companies are quoted on the Warsaw Stock Exchange and belong to the WIG 20 index. For the benchmarking, only stock data from the year 2009 were used. In order to enrich the benchmarking tests, three investment scenarios were added. First known as the skeptical assume that only incorrect investment decisions were made. Second known as the optimistic assume that only correct investment decisions were made. Last one known as passive assume that no investment decision were made - it is so called "buy and hold" conception. The benchmarking results confirmed, that the neural network system is able to make investment decisions, that significantly increase the profitability of the investment portfolio. Neural network system provide investment suggestions, that can be considered as an alternative to other commonly used methods of stock market analysis. However statistical tests proved a high correlation between quality of systems investment decisions and market trend and lack of correlation to the "optimistic" scenario. Neural network systems may help in investment process, but cannot be considered as fully reliable way of investment process automation.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 32-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach
Autorzy:
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591772.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza fundamentalna
Inwestycje
Portfel akcji
Equity portfolios
Fundamental analysis
Investment
Opis:
The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 73-83
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling of investment development of national economy of Ukraine on basis of regression analysis
Autorzy:
Kuzmin, O.
Pyrog, O.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/411317.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie PAN
Tematy:
modeling
investment development
national economy
Ukraine
postindustrial society
regression analysis
Opis:
The article considers the results of modeling of investment development of national economy of Ukraine during 2001-2011 on basis of regression analysis. Determine the influence of the investment to economic development of national economy of Ukraine. Sectors of national economy divided to three groups of level of investment impact to economic development.
Źródło:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes; 2013, 2, 3; 47-52
2084-5715
Pojawia się w:
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Napływ spółek z udziałem kapitału zagranicznegoa najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne we wschodnich regionach przygranicznych Polski 1999-2009
The inflow of companies with foreign capital versus most important macroeconomic indicators in Eastern Borderlands of Poland 1999-2009
Autorzy:
Popławski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/541026.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
rozwój gospodarczy
metoda analizy porównawczej
dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
spółki handlowe
wskaźniki makroekonomiczne
foreign direct investment,
economic development
comparative analysis method
dynamic of foreign investment inflow
commercial companies
macroeconomic indicators
Opis:
Artykuł zawiera wyniki badania wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę wschodnich regionów przygranicznych Polski w okresie 1999-2009. W badaniu posłużono się metodą analizy porównawczej dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunku do spółek handlowych oraz najważniejszych wskaźników makroekonomicznych (PKB oraz poziomu zatrudnienia i bezrobocia). Badania oparte zostały na źródłach wtórnych (dane GUS) oraz literaturze przedmiotu.
The article presents the results of the studies on the foreign direct investment influence to the economy of the eastern borderlands of Poland 1999-2009. In the research the author uses the comparative analysis method of dynamics of the foreign direct investment inflow to the companies and the most important macroeconomic indicators, such as gross domestic product as well as the employment and unemployment level. The studies are based on the secondary resources (CSO data) as well as on the subject literature.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 1(33); 227-248
1643-7772
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:
Iskra, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587670.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis
Opis:
The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego
Risk of Investment in Power Sector Equities
Autorzy:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592365.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza empiryczna
Inwestowanie
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki giełdowe
Empirical analysis
Energy market
Investing
Investment risk
Stock market companies
Opis:
In this paper a comparison of risk level changes of exchange company of power sector is presented. The analysis is based on data from Polish Stock Exchange (GPW) for following companies: Tauron Polska Energia SA (TPE), Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN) Enea SA (ENA), CEZ SA (CEZ). For these companies the portfolio with minimum Conditional Value-at-Risk (CVaR) is proposed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 32-37
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 105

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies