Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Portfolio" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 221
Tytuł:
Realizacja metody e-portfolio na platformie OLAT
The e-portfolio project on e-learning platform OLAT
Autorzy:
Palka, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/426161.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
OLAT
platforma OLAT
e-portfolio
elektroniczne portfolio
dydaktyka
Opis:
The e-portfolio is a powerful software for demonstrating evidence of learning and achievements in the process of studying. The purpose of this paper is to examine the concept, structure and functionality of e-portfolio as well as to describe using the method of electronic portfolio on e-learning platform OLAT to enrich teaching and to document and reflect on the process of learning. The purpose was also to probe students attitudes towards the use of this tool. 120 students of pedagogy took part in the project of creating electronic portfolios on the OLAT platform. These portfolios had a given structure and were used to present and comment on the students' scientific and personal achievements. The results showed that the students appreciated the effectiveness of the e-portfolio as a tool to manage their learning during a course. Moreover, they considered the e-portfolio as a valuable tool for writing their personal reflections. In addition, the results of the paper confirmed the usefulness of e-portfolio as a didactical tool on the e-learning platforms. The learning method using the e-portfolio, which has been presented in this paper, provides an opportunity to apply information technology in distance education.
Źródło:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2014, 1 (53); 38-45
1731-6758
1731-7428
Pojawia się w:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problemy wielokryterialne w zarządzaniu portfolio
Multicriteria decision problems in portfolio management
Autorzy:
Szymaczek, M.
Iskierka, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/377763.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
zarządzanie portfolio
wielokryterialne wspomaganie decyzji
problemy decyzyjne
Opis:
Autorzy identyfikują kluczowe problemy wielokryterialne w zarządzaniu portfolio w ramach obszarów wiedzy zdefiniowanych w opracowanym przez PMI (Project Management Institute) dokumencie „The Standard for Portfolio Management”. Rozwiązywanie przedstawionych problemów może być wsparte metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie nowego standardu dla zarządzania portfolio, w którym brak jest odniesień do WWD.
The authors identify the crucial multicriteria decision problems in portfolio management in knowledge areas defined in Standard for Portfolio Management published by PMI (Project Management Institute). Solving presented problems may be supported by MCDA methods. This article is the complement to the new standard for portfolio management that doesn’t address multicriteria decision aid.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2017, 92; 397-402
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adaptacja analizy portfolio na potrzeby rynkowo zorientowanego zarządzania miastem
Adaptation of portfolio analysis for market orientated city management
Autorzy:
Kauf, Sabina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1871399.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
portfolio analysis
location behavior
analysis and diagnosis ofsituation
analiza portfolio
zarządzanie miastem
analiza i diagnoza sytuacji
Opis:
Artykuł prezentuje adaptację analizy portfolio do diagnozy sytuacji rozwojowej obszarów miejskich. Opracowanie omawia kwestie możliwości adaptacji tej analizy przez zarządzających obszarami miejskimi. Wskazano także ograniczenia w jej wykorzystaniu.
Article presents analysis of locational behavior receivers of the city. It takes problems of capabilities of adaptation of portfolio analysis for purposes of managements city areas. It indicates limitations with their utilization relate.
Źródło:
Studia Miejskie; 2010, 1; 67-75
2543-5302
2082-4793
Pojawia się w:
Studia Miejskie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/582420.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio
Opis:
The risk parity portfolios are characterized by equally weighted contributions of all assets. Very often, the idea of risk parity is considered as a special type of the diversification strategy. This approach became very popular among investors after the last economic crisis, when many portfolios perceived as well-diversified suddenly became undiversified portfolios. Usually, risk parity is calculated for individual stocks. In this article, the method of estimating risk parity portfolios for grouped stocks is discussed. The presented model is applied to selected stocks belonging to different groups (sectors, size of companies) and quoted on the Warsaw Stock Exchange. The main goal of the empirical research is the analysis of the risk parity portfolios calculated for the groups of stocks and also for individual stocks. Additionally, the risk parity portfolios are compared with the naive portfolios and minimum variance portfolios. All portfolios are compared according to the risk, rate of return, Sharpe ratio and the future profits.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 36-46
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
Gold as a component of the investment portfolio
Autorzy:
Mamcarz, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591464.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dywersyfikacja
Portfel o minimalnej wariancji
Portfel Sharpe’a
Portfel ze złotem
Diversification
Minimum variance portfolio
Portfolio with gold
Sharpe’s portfolio
Opis:
Inwestorzy poszukują możliwości zabezpieczenia przed stratami swoich portfeli inwestycyjnych. Jedną z nich jest dywersyfikacja, która polega na uwzględnieniu w portfelu nowych klas aktywów, w tym m.in. złota. Celem artykułu jest ocena roli złota jako komponentu portfela inwestycyjnego. Analizowano efektywność portfeli w aspekcie wysokości stopy zwrotu i ryzyka w ujęciu Markowitza. Ocenie poddano sześć typów skonstruowanych portfeli trzyskładnikowych, tj. złota połączonego z czterema indeksami reprezentującymi analizowane klasy aktywów: akcje, surowce, nieruchomości i obligacje. Na podstawie danych historycznych notowań tych aktywów zbudowano dwuskładnikowe portfele inwestycyjne o minimalnej wariancji, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe z udziałem złota oraz portfele Sharpe’a. Badania wykazały, że efekt dywersyfikacji w postaci wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu przy równoczesnej redukcji ryzyka, w porównaniu z portfelami dwuskładnikowymi, inwestorzy osiągnęli w przypadku 3 portfeli, natomiast 5 portfeli Sharpe’a charakteryzuje się wyższą efektywnością niż portfel rynkowy.
Investors seek opportunities to protect their investment portfolios against losses. One of them is portfolio diversification which involves including new classes of assets in the portfolio structure, inter alia gold. The goal of the paper is to assess the role of gold as a part of investment portfolio. The effectiveness of portfolios in terms of rate of return and risks is analysed with accordance to Markowitz’s theory. Six types of three- -component investment portfolios are considered, i.e. gold combined with one of the four indices representing analysed classes of assets such as stocks, commodities/raw materials, real estate, and bonds. On the basis of the historical data concerning quotations of these assets, two-component minimum variance portfolios and in the next step three-component ones with portion of gold as well as the Sharpe’s portfolios were constructed. The study has shown that the diversification effect as an increase in the expected rate of return with the simultaneous reduction of risk level in comparison with two- -component portfolios was achieved by investors in the case of three portfolios, on the other hand five of Sharpe’s portfolios are characterised by higher effectiveness than market portfolio.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 374; 71-91
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:
Kopańska-Bródka, Donata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590156.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie problemu wyboru optymalnego portfela akcji w sytuacji, kiedy preferencje inwestora odnoszą się do wartości oczekiwanej, wariancji i skośności rozkładu stopy zwrotu portfela. Zadanie zostaje sformułowane jako zagadnienie wielokryterialne, w którym trzeci moment centralny rozkładu przyjmowany jest jako miara skośności. W artykule dyskutowane są różne podejścia do rozwiązania problemu wielokryterialnego oraz trudności związane z technikami obliczeniowymi. W szczególności przedstawiono problemy związane z zastosowaniem metod programowania celowego do określenia struktury optymalnego portfela inwestycyjnego.
In this paper we analyze the portfolio optimization problem when investor preferences relate to the expected value, variance and skewness of distribution of portfolio return. The third central moment of the distribution is taken as a measure of skewness. Portfolio optimization using higher moments is a more involved problem than the mean-variance approach. The problem is formulated as multi-objective programming problem there the investor tries to maximize expected return and skewness, while simultaneously minimizing variance. To solve such portfolio problem, we can use specific approaches and techniques. We take especially account by utilizing Goal Programming to determine the optimal structure of the investment portfolio and incorporate investors preferences for higher moments.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 46-58
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
E-portfolio, czyli jak promować się w sieci
E-portfolio as a means of self-promotion on the Web
Autorzy:
Kwiatkowska, Wioletta
Majewska, Kamila
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/426098.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
e-portfolio
self-promotion
Opis:
The aim of this article is to present the results of a research on creating and using e-portfolios by pedagogy students of Nicolaus Copernicus University in Torun. The answers sought were: What previous experience in the use of e-portfolios the examined people show? What objective guided the learners to create their own e-portfolio? What opportunities of having and the benefits of creating an e-portfolio the respondents see? What problems are faced by the students while creating their own e-portfolio? How does the selection of technological tools to create an e-portfolio by respondents look like? Is there a relationship between the time spent on preparing an e-portfolio and the assessment of their own abilities, achievements and progress made while working on an e-portfolio? Main research based on a diagnostic survey, complete with interview and observation, was conducted on a sample of 178 students of pedagogy, who within the classes were acquainted with the e-portfolio method. The selection was purposeful. Analysis of the data revealed that pedagogy students (approx. of the respondents) perceive e-portfolio as a useful way to promote their achievements online. The analyses conducted also show that the method used played a special role in case of people not quite aware of their own capabilities (over 72%). Based on observations and collected responses authors concluded that the assessment of one's abilities, achievements and progress were made in the early hours of work over virtual briefcase. The total time of the task, was also associated with the technical development of materials, which influenced the results (and consequently no association between time spent on the preparation of an e-portfolio and the assessment of their own abilities, achievements and progress).
Źródło:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2016, 4 (66); 33-38
1731-6758
1731-7428
Pojawia się w:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Z badań nad procesem studiowania - analiza portfolio
From research on the study process - portfolio analysis
Autorzy:
Wróblewska, Walentyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827581.pdf
Data publikacji:
2021-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
proces studiowania
badanie dokumentów
rola portfolio
efektywne studiowanie
autorefleksja nad procesem studiowania
study process
document research
portfolio
adult learning
academic education
didactic paradigms
Opis:
Z dotychczasowych badań autorki nad procesem studiowania wynika potrzeba poszukiwania rozwiązań dydaktycznych prowadzących do doskonalenia studiowania młodzieży. W opracowaniu zaprezentowano jedno z rozwiązań, które może prowadzić do optymalizacji procesu studiowania, jakim jest realizacja przedmiotu „Efektywne studiowanie”, a przede wszystkim tworzenie portfolio przez studentów na podstawie własnych obserwacji. W artykule dokonano analizy głównego elementu tworzonego przez studentów portfolio, jakim jest projekt doskonalenia procesu studiowania. Głównym problemem badawczym było pytanie: jakie zmiany planują podjąć studenci, aby udoskonalić swój proces studiowania? Uczestnictwo studentów w realizacji przedmiotu fakultatywnego i tworzenie portfolio było okazją do zastanowienia się, obserwacji i analizy własnego procesu studiowania. Wykorzystana metoda indywidualnych przypadków i technika analizy dokumentu (portfolio) pozwoliła poznać zmiany, jakie postanawiają wprowadzić studenci do własnego procesu uczenia się.
The author's research to date on the process of studying has shown the need to look for didactic solutions leading to the improvement of youth studies. The study presents one of the solutions that can lead to optimization of the process of studying, which is the realization of the subject "Effective Studying", and above all the creation of a portfolio by students based on their own observations. The article analyzes the main element created by students on the basis of the portfolio, which is the project of improving the process of studying. The main research problem was the following question: does the subject underway inspire students to reflect on the process of studying and to make decisions to improve the process. Participation in the realization of the optional subject and creating a portfolio was an opportunity for students to reflect, observe and analyze their own study process. The individual case study method and the document (portfolio) analysis technique used allowed to notice the students' progress in the learning process. The research shows that the respondents intend to undertake activities resulting from the constructivist, humanistic and critical-emancipatory paradigm, and to use a variety of methods and means that will allow them to improve the study process. Students realized that studying depends primarily on themselves; they noticed the need to shape learning skills and develop personality traits to optimize the process.
Źródło:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2020, 87, 5; 27-33
1731-6758
1731-7428
Pojawia się w:
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591994.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies
Opis:
Od kilku lat na rynku inwestycyjnym można zaobserwować stopniowe odchodzenie od sposobów konstruowania portfeli, w których jest brany pod uwagę zysk. Jest to spowodowane negatywnymi efektami, jakie osiągali inwestorzy, kierując się kryterium zysku podczas ostatniego globalnego kryzysu ekonomicznego. Zarówno wśród inwestorów praktyków, jak i teoretyków coraz więcej jest zwolenników teorii, że lepszym rozwiązaniem w dobie kryzysu jest skupianie się tylko i wyłącznie na ryzyku inwestycji. Jednym z nurtów tej teorii jest takie planowanie inwestycji, aby taka sama wartość ryzyka przypadała na poszczególne instrumenty portfela. Stosowanie takiego podejścia prowadzi do konstrukcji portfeli równego udziału ryzyka zwanych również portfelami parytetowymi. W artykule zaprezentowano ogólne informacje dotyczące portfeli parytetowych będących nowym terminem w polskiej literaturze przedmiotu. Omówiono miary potrzebne do określenia portfeli parytetowych oraz metody wykorzystywane do wyznaczania tego typu portfeli. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań empirycznych, których głównym celem była analiza wpływu na równomierność rozkładu ryzyka portfela w zależności od metody zastosowanej do wstępnej selekcji spółek do portfela.
For several years in the investment market we can a new tendency in the methods of construction of investment portfolios. More often the return of portfolio is not taken into account during the planning of investments. This is caused by the negative effects receives by investors using the criterion of return during the last global economic crisis. Among investors- practitioners and researchers-theorists are more and more supporters of the theory that a better solution in times of crisis is to focus only on the investment risk. One of the trends in this theory is planning investments in such a way that the same value of risk is attributable to the individual instruments in portfolio. The application of this approach leads to the construction of equal risk portfolios called also risk parity portfolios. The article presents the general information about risk parity portfolios, which are the new term in the Polish literature. Measures needed to determine the risk parity portfolios was discussed in the first part of article. The next section presents selected methods used to determine these types of portfolios. In the last part of the article presents the results of empirical research. The main purpose of these study was analysis of the effect on the equal distribution of portfolio risk, depending on the method used for the initial selection of companies to the portfolio. The research showed that the standard deviation is the best criterion to selection of indexes to risk parity portfolios. Then we received portfolios with risk contribution similar to the equal risk contribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 7-22
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie portfolio w procesie kształcenia nauczycieli: rys historyczny oraz podsumowanie doświadczeń
Autorzy:
Brzosko-Barratt, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1932769.pdf
Data publikacji:
2020-03-31
Wydawca:
Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:
portfolio nauczycielskie
kształcenie nauczycieli
refleksja
narzędzia oceny nauczycieli
teaching portfolio
teacher education
reflection
teacher assessment tools
Opis:
The aim of the paper is twofold. It presents an overview of various conceptualisations of teaching portfolio and their historical development. It also describes the process of creating the teaching portfolio at the teacher education programme focused on early language learning and CLIL teaching offered at the University of Warsaw. The paper ends with some final conclusions regarding the process of adaptation of teaching portfolio within the teacher education system in Poland.
Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie koncepcji portfolio w kształceniu nauczycieli oraz spojrzenie na możliwości użycia tego narzędzia w polskich realiach. W pierwszej części przedstawiono historię i stan wiedzy na ten temat w innych krajach, a w drugiej zaprezentowano doświadczenia zaadaptowania portfolio nauczycielskiego do potrzeb przygotowania nauczycieli języka angielskiego w programie Graduate Programme of Teaching English to Young Learners na Uniwersytecie Warszawskim.
Źródło:
Kultura i Edukacja; 2020, 1(127); 52-68
1230-266X
Pojawia się w:
Kultura i Edukacja
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:
Jarek, Sławomir
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593074.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities
Opis:
W nowoczesnej teorii portfelowej jest rozważany problem takiego doboru aktywów, aby wybrane statystyki portfela, takie jak np. oczekiwana wartość czy wariancja, przyjmowały określone wartości. W procesie tym explicite są pomijane własności predyktorów stóp zwrotu w takim sensie, że skład portfela nie zależy bezpośrednio od czynników mających pośredni wpływ na zmienność portfela. W artykule zaproponowano trzy algorytmy tworzenia portfela, które kładą główny nacisk na zmienność wyjaśnianą przez model prognostyczny użyty do szacowania przyszłych wartości stóp zwrotu. W algorytmach tych wariancja wyjaśniana przez model prognostyczny jest użyta do wyznaczania poszczególnych wag aktywów w portfelu.
In this study was described a three algorithms which can be used to construction of the Maximally Predictable Portfolio (MPP). It in some way is related to the theory of orthogonal portfolios and eigenportfolios. Although we cannot assume that the resulting MPP will be create the efficient portfolio, according to modern portfolio theory, but for years this direction of research aroused interest among researchers. Unfortunately, the properties of used numerical methods can create a barrier to their use. The construction of the proposed algorithms trying to reduce these barriers by allowing determination of the MPP. This work has a theoretical character and it will be need to carry out a number of empirical studies which will verify the properties of the proposed algorithms.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 23-36
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589285.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market
Opis:
W ostatnich latach w procesie planowania inwestycji możemy zaobserwować coraz częstsze stosowanie metod, w których decydenci skupiają się głównie na ryzyku związanym z daną inwestycją. Takie podejście daje bardziej efektywne wyniki, szczególnie w okresach gwałtownych zmian zachodzących na światowych giełdach papierów wartościowych. Jednym z przykładów takiego sposobu planowania inwestycji jest konstrukcja portfeli, tak aby część ryzyka przypadająca na każdy składnik portfela była taka sama. Otrzymujemy wówczas portfel o równych udziałach ryzyka, nazywany również portfelem parytetu ryzyka. W artykule przedstawiono model wyboru portfeli równego udziału ryzyka dla przypadku wielookresowego. Omówiony model został zastosowany dla wybranych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
In the recent years, in the process of planning investments we can observed that the rate of return of portfolio is not taken into account to selection the optimal portfolio. Investors mainly focused on the investment risk. This approach gives a more effective results, especially in the periods of rapid changes on the stock markets. Example of this approach is to use portfolios with equal risk contribution called also risk parity portfolios. In the paper, the model to construction the multi-period risk parity portfolios was presented. Proposed model were applied to the selected data from the Stock Exchange in Warsaw.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 24-39
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:
Cabała, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/202586.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
The aim of the article is to present a method of evaluation of project portfolio effectiveness. At the beginning, the importance of the project portfolio in shaping an organization's strategy is discussed. Then, the process of building the project portfolio is presented. Due to the fact that the number of potential project portfolios in the organization can be very large, it is necessary to algorithmize this process. The article assumes that the assessment of generated portfolios is adequately based on profit and risk aggregation procedures. The article also assumes that in the risk measurement it is possible to use the PERT method guidelines and beta distribution properties. The theoretical solutions are illustrated with a description of a case, which presents the potential of the proposed methodological solutions.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2018, 77; 17-29
0239-9415
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
International diversification in the periods of major economic changes
Autorzy:
Gluzicka, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580733.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
diversification
Rao’s Quadratic Entropy
Portfolio Diversification Index
Most Diversified Portfolio
Opis:
Diversification is one of the most important elements considered in the process of the construction of investment portfolios. A special role is attributed to the diversification in periods of rapid changes in the financial markets. In the article, the problem of international diversification was analysed on the example of selected European, American and Asian markets. The level of diversification was assessed by various measures: Portfolio Diversification Index, Rao’s Quadratic Entropy and Diversification Ratio. In the study diversified portfolios were compared. These portfolios were constructed for the data from the periods before, during and after the last economic crisis. The conducted research showed that European markets were most diversified, regardless of the nature of the analysed period. The study also showed that strongly interrelated countries did not necessarily have strong influence on diversification.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 77-87
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kształcenie tłumacza symultanicznego a trening rozwoju osobistego. O portfolio tłumaczeniowym jako narzędziu wspierającym samopoznanie
Simultaneous interpreter training vs. personal development training. The interpreting portfolio as a self-cognition tool
Autorzy:
Pędzisz, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/555421.pdf
Data publikacji:
2019-06-24
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej
Tematy:
portfolio
simultaneous interpreter training self-reflection
self-assessment
Opis:
The reflection presented in this paper focuses on the improvement of student translating/interpreting skills in relation to personal development. No doubt the trainer is a party to both these processes, being more than a mentor in control of the teaching process and evaluator of the student’s performance. The portfolio defined as a record of development of simultaneous interpreter competence is used to illustrate techniques that are intended to assist student in honing the skills of self-assessment, self-control and self-reflection.
Źródło:
Applied Linguistics Papers; 2019, 26/2; 91-102
2544-9354
Pojawia się w:
Applied Linguistics Papers
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 221

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies