Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "diversification" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Zastosowanie portfeli zdywersyfikowanych do oceny zdolności inwestycyjnej województw Polski
    Application of diversified portfolios for investment capacity evaluation of Polish Voivodeships
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589783.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Kwadratowa entropia Rao
    Portfele najbardziej zdywersyfikowane
    Współczynnik dywersyfikacji
    Diversification
    Diversification ratio
    Most diversified portfolio
    Rao’s quadratic entropy
    Opis:
    Ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów jest istotnym elementem w planowaniu rozwoju regionalnego. Zazwyczaj ocena taka dokonywana jest na podstawie różnych czynników, dobieranych zgodnie z przeznaczeniem danej inwestycji. W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski przeprowadzonej na podstawie wybranych spółek z GPW w Warszawie. Do oceny zastosowano trzy kryteria: stopę zwrotu, ryzyko i poziom dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Poziom dywersyfikacji oceniany był dla portfeli najbardziej zdywersyfikowanych i portfeli optymalnych w sensie kwadratowej entropii Rao. Analiza rankingów województw według atrakcyjności inwestycyjnej wykazała, że rankingi te mogą posłużyć jako wskazówki dla inwestorów giełdowych przywiązujących wagę do dywersyfikacji portfela.
    The evaluation of the investment attractiveness of regions is an essential element in the process of regional development planning. Usually many different factors are taken into account to carry out such an assessment. These factors are selected according to given investment. A special case investors are stock exchange investors. In article the results of research on investment assessment of Polish voivodeships on the basis of selected companies from Warsaw Stock Exchange were presented. The voivodeships were compared according to rates of return, risk, diversification ratio and Rao’s quadratic entropy (also diversification measure). Additionally, the obtained results were compared with the voivodeships rankings according to the investment attractiveness. The purpose of this part of research was to determine if such rankings could be used as a guide for stock market investors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 20-32
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Agricultural sector and employment generation in post sap era Nigeria: an empirical perspective
    Autorzy:
    Ayomitunde, Aderemi Timothy
    Pereowei, Abalaba Bamidele
    Abosede, Adeniran Aderinsola
    Eusebius, Amadi Chibuike
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1375696.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
    Tematy:
    Agricultural Sector
    Employment Generation
    Post SAP Era
    Diversification
    Opis:
    This study investigated the role of agriculture in generating employment in post SAP era Nigeria. This study was motivated as a result of lack of sufficient studies regarding this subject matter in the recent time. Data were sourced from the CBN Statistical Bulletin and Cointegration, DOLS and Granger Causality Approach was used to address the objective of this study. Consequently, the major findings that emerged in this study are as follows: agricultural sector contributed to employment generation in the country, though not significant in the post SAP era. Similarly, inflation rate has a positive impact on employment generation in the economy. However, the contribution of agricultural expenditure to the employment generation was negative in the country. Furthermore, one way feedback flows from employment to agricultural expenditure and expenditure on agriculture granger causes inflation rate in the economy. Moreover, based on these findings the following recommendations could be made for the policy makers in Nigeria that agricultural sector has the capacity to address the current unemployment menace among the youths in Nigeria. Also, the government should possess a political goodwill to diversify the current mono-cultural nature of the economy towards agricultural sector by proper funding of this sector of the economy
    W tym badaniu została przeanalizowana rola rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy w Nigerii po wprowadzeniu programu dostosowań strukturalnych. Badanie to było motywowane brakiem wystarczających badań na ten temat w ostatnim czasie. Dane zostały po- zyskane z Biuletynu statystycznego CBN. Natomiast cel badań został osiągnięty za po- mocą podejścia Cointegration, DOLS and Granger Causality Zatem najważniejsze wnioski z tego badania są następujące: sektor rolny przyczynił się do tworzenia się miejsc pracy w kraju, ale nie tak istotnego po epoce programu dostosowań strukturalnych. Po- dobnie inflacja ma pozytywny wpływ na tworzenie się miejsc pracy w gospodarce. Niestety wydatki na rolnictwo są negatywnie związane z tworzeniem się miejsc pracy w go- spodarce. Ponadto jednostronne sprzężenie zwrotne między zatrudnieniem a wydatkami na rolnictwo powodują wzrost stopy inflacji w gospodarce. W oparciu o te wyniki wystosowane są następujące rekomendacje dla twórców polityk w Nigerii: sektor rolny ma zdolność do zaradzenia obecnemu zagrożeniu bezrobociem wśród młodzieży w Nigerii. Także rząd powinien wyrazić wolę polityczną w zakresie dywersyfikacji aktualnego monokulurowego charakteru gospodarki w odniesieniu do sektora rolnego.
    Źródło:
    International Journal of New Economics and Social Sciences; 2020, 11(1); 185-196
    2450-2146
    2451-1064
    Pojawia się w:
    International Journal of New Economics and Social Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dodanie towarów do portfela inwestycyjnego jako forma jego dywersyfikacji
    Adding commodities to the investment portfolio as a form of diversification
    Autorzy:
    Błaszczyk, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591462.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Energia
    Fundusze inwestycyjne
    Towary
    Zarządzanie portfelem
    Commodities
    Diversification
    Energy
    Investment funds
    Portfolio management
    Opis:
    W niniejszym opracowaniu zbadano możliwości uzyskania korzyści wynikających z efektu dywersyfikacji, jakie przynosi dodanie towarów do klasycznych portfeli akcji lub obligacji. Przeanalizowano portfele składające się z różnych aktywów towarowych, takich jak energia, metale czy produkty rolne notowane na światowych rynkach, a także na rodzimej Towarowej Giełdzie Energii. Inwestycje odbywają się zarówno w sposób pośredni (poprzez fundusze ETF czy kontrakty na różnicę bez możliwości dostawy fizycznej), jak i bezpośredni w postaci kontraktów terminowych forward czy futures z dostawą fizyczną. Stopy zwrotu, korelacje, odchylenia standardowe i niektóre wskaźniki, takie jak Sharpe lub Sortino, są prezentowane na podstawie danych empirycznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż dodanie towarów do portfela inwestycyjnego może przynieść korzyści. Niemniej jednak mogą one być ograniczone ze względu na słabą płynność tych towarów (np. na Towarowej Giełdzie Energii) oraz brak występowania powszechnych indeksów towarowych.
    This study examines the possibilities of obtaining advantages of the diversification effect brought by adding commodities to the classic equity or bond portfolios. These portfolios consisting of different assets like energy, metals, softs and agriculture are analysed, including both indirect (through derivatives and ETFs) and direct ways of investing in commodities, including polish commodity market too. Rates of return, correlations, standard deviations and some performance ratios like Sharpe or Sortino are calculated for separate portfolios on the basis of empirical data. Results obtained allow to state that adding of commodities in portfolio could bring benefits. Nevertheless, they could be limited due to poor liquidity on Polish Power Exchange as well as a lack of commodity indexes.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 382; 24-37
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym
    The optimal diversification on the Polish investment market
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588440.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Polski rynek inwestycyjny
    Portfele najbardziej zdywersyfikowane
    Diversification
    Most diversified portfolio
    Polish investment market
    Opis:
    Dywersyfikacja ryzyka jest nieodłącznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Jednym z powszechnie stosowanych mierników stopnia zdywersyfikowania portfela jest liczba jego składników. Jednak metoda ta powinna być stosowana jedynie w przypadku portfeli o równych udziałach. Innymi narzędziami stosowanymi do oceny stopnia zdywersyfikowania są indeksy definiowane za pomocą udziałów poszczególnych walorów. Przykładem może być również indeks Herfindahla czy wykładnicza miara entropii. Jak pokazały liczne badania empiryczne, efekt dywersyfikacji jest związany z zależnością zachodzącą między korelacją a ryzykiem portfela. W artykule przedstawiono wskaźnik efektu dywersyfikacji uwzględniający taką zależność, a także model optymalizacyjny służący do konstrukcji portfeli o optymalnej dywersyfikacji. Zaprezentowany model został zastosowany do wyznaczenia portfeli inwestycyjnych dla danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
    Each investment is associated with the risk. The main goal of the investor is allocate the capital in that way to reduce the non-systematic (diversified) risk. The term „diversification effect” refers to the relationship between correlations and portfolio risk. About the diversification effect we can talk when capital is allocated to the assets whose returns have imperfect correlations. In this paper will be presented the new index of diversification which can be applied to construction the most diversified portfolios. Some properties of these type portfolios will be discussed. Presented methods will be applied to selection the most diversified portfolios on the Polish investment market.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 22-37
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego
    Gold as a component of the investment portfolio
    Autorzy:
    Mamcarz, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591464.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Portfel o minimalnej wariancji
    Portfel Sharpe’a
    Portfel ze złotem
    Diversification
    Minimum variance portfolio
    Portfolio with gold
    Sharpe’s portfolio
    Opis:
    Inwestorzy poszukują możliwości zabezpieczenia przed stratami swoich portfeli inwestycyjnych. Jedną z nich jest dywersyfikacja, która polega na uwzględnieniu w portfelu nowych klas aktywów, w tym m.in. złota. Celem artykułu jest ocena roli złota jako komponentu portfela inwestycyjnego. Analizowano efektywność portfeli w aspekcie wysokości stopy zwrotu i ryzyka w ujęciu Markowitza. Ocenie poddano sześć typów skonstruowanych portfeli trzyskładnikowych, tj. złota połączonego z czterema indeksami reprezentującymi analizowane klasy aktywów: akcje, surowce, nieruchomości i obligacje. Na podstawie danych historycznych notowań tych aktywów zbudowano dwuskładnikowe portfele inwestycyjne o minimalnej wariancji, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe z udziałem złota oraz portfele Sharpe’a. Badania wykazały, że efekt dywersyfikacji w postaci wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu przy równoczesnej redukcji ryzyka, w porównaniu z portfelami dwuskładnikowymi, inwestorzy osiągnęli w przypadku 3 portfeli, natomiast 5 portfeli Sharpe’a charakteryzuje się wyższą efektywnością niż portfel rynkowy.
    Investors seek opportunities to protect their investment portfolios against losses. One of them is portfolio diversification which involves including new classes of assets in the portfolio structure, inter alia gold. The goal of the paper is to assess the role of gold as a part of investment portfolio. The effectiveness of portfolios in terms of rate of return and risks is analysed with accordance to Markowitz’s theory. Six types of three- -component investment portfolios are considered, i.e. gold combined with one of the four indices representing analysed classes of assets such as stocks, commodities/raw materials, real estate, and bonds. On the basis of the historical data concerning quotations of these assets, two-component minimum variance portfolios and in the next step three-component ones with portion of gold as well as the Sharpe’s portfolios were constructed. The study has shown that the diversification effect as an increase in the expected rate of return with the simultaneous reduction of risk level in comparison with two- -component portfolios was achieved by investors in the case of three portfolios, on the other hand five of Sharpe’s portfolios are characterised by higher effectiveness than market portfolio.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 374; 71-91
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
    The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Unions Energy Security
    Autorzy:
    Pronińska, Kamila
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2092019.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
    Tematy:
    Energy security
    Climate policy
    Energy policy
    Renewable energy sources
    Energy market
    Supply chain security
    Diversification
    Technological development
    Single European market
    Economic policy of the EU
    Bezpieczeństwo energetyczne
    Polityka klimatyczna
    Polityka energetyczna
    Odnawialne źródła energii
    Rynek energetyczny
    Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
    Dywersyfikacja
    Rozwój technologiczny
    Wspólny rynek europejski
    Polityka gospodarcza UE
    Opis:
    Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz w transporcie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne UE. Zgodnie z tą hipotezą badawczą celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w systemie energetycznym UE pod wpływem rozwoju technologii OZE i ich oddziaływania na bezpieczeństwo energetyczne UE w jego wymiarze geostrategicznym. Punktem wyjścia do realizacji tego celu jest analiza trendów w wykorzystaniu OZE w UE na tle trendów światowych oraz czynników warunkujących ten proces. Na ile polityka klimatyczno-energetyczna UE, a na ile czynniki natury geostrategicznej czy ekonomicznej odgrywają rolę w dążeniu do wzrostu wykorzystania OZE w krajach UE? W odniesieniu do przyjętych ram teoretycznych - wymiaru geostrategicznego bezpieczeństwa energetycznego - charakteryzowany jest wpływ trendów w wykorzystaniu OZE w UE na "stałą dostępność energii w różnorodnych formach", zwłaszcza w perspektywie do 2030 r. Perspektywa ta uwzględnia obecne ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE. (abstrakt oryginalny)
    The growing use of renewable energy sources (RES) in the electricity and heating sectors as well as in the transport industry is one of the key factors affecting the long-term energy security of the EU. In line with this research hypothesis, the aim of the article is to analyse the changes that have been taking place in the EU energy system under the influence of the development of RES technologies and their impact on the geostrategic dimension of EU energy security. The starting point is to analyse trends in the use of RES in the EU against global trends and the underlying determinants. How big a role does the EU climate and energy policy play in increasing the use of RES in EU countries? How big is the influence of geo-strategic or economic factors? With regard to the theoretical framework - the geostrategic dimension of energy security - the article characterises the impact of trends in energy use in the EU on the 'constant availability of energy in various forms', especially by 2030. This perspective takes into account the current framework of EU climate and energy policy. (original abstract)
    Źródło:
    Stosunki Międzynarodowe - International Relations; 2017, 53, 2; 73-91
    0209-0961
    Pojawia się w:
    Stosunki Międzynarodowe - International Relations
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies