Autor: Kaczmarzyk, Jan - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim
Financial determinants of enterprises activity on single European market
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590780.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Finanse przedsiębiorstwa
Jednolity rynek europejski
Corporate finance
Single European Market
Opis:: Przedsiębiorstwa funkcjonujące na jednolitym rynku europejskim mogą korzystać ze swobody przepływu towarów, świadczenia usług, przepływu kapitału oraz osób. Z czterema swobodami podstawowymi w sposób komplementarny łączy się swoboda przedsiębiorczości. Podstawowe swobody wspólnego rynku stoją w zgodzie z realizacją celów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania empiryczne mają na celu weryfikację uwarunkowań finansowych działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Szczególny nacisk położono na formułowanie hierarchii celów finansowych, pozyskiwanie kapitału i kształtowanie jego struktury. Uwzględniono problem finansowania działalności ze środków unijnych oraz rozważono wpływ regulacji na jej prowadzenie.
Enterprises running their activity on Single European Market may benefit from free movement of goods, freedom to provide services, free movement of capital and freedom of movement for workers. The freedom of entrepreneurship links with the four freedoms in a complementary manner. Basic freedoms support enterprises in achieving their financial goals. The research aims at verification of financial determinants influencing enterprises on Single European Market. The research considers the way the enterprises formulate financial goals hierarchy, as well as the way they gain capital and shape its structure. The problem of applying for European funds and European regulations impact on entrepreneurial activity are also taken into account.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 282; 46-57
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A Subjective Approach in Risk Modeling Using Simulation Techniques
Podejście subiektywne w modelowaniu ryzyka z wykorzystaniem technik symulacyjnych
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591939.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ryzyko
Symulacja
Risk
Simulation
Opis:: Zastosowanie technik symulacyjnych powinno być brane pod uwagę zawsze w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Dostępność danych historycznych nie powinna być ostatecznym kryterium wyboru technik symulacyjnych. Subiektywny dobór rozkładów czynników ryzyka oraz współzależności pomiędzy nimi może stanowić wyjątkowo atrakcyjne i skuteczne rozwiązanie. Zaletą wykorzystania technik symulacyjnych jest możliwość rozważenia ogromnej liczby wariantów, szczególnie w zestawieniu z tradycyjną metodą scenariuszy. Uwzględnienie współzależności eliminuje ponadto nierealne scenariusze. Część teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa w szczególny sposób ułatwia subiektywne założenia w analizie ryzyka, w sytuacji gdy opinia eksperta jest jedynym źródłem informacji o ryzyku. Prezentowany jest pogląd, iż przedsiębiorstwa powinny rozważyć wykorzystanie technik symulacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem, podobnie jak czynią to instytucje finansowe.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 127; 23-34
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego
Profitability and Risk of the Open-End Pension Funds Investment Activities and Prediction of a Pension Capital Value
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593684.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fundusze emerytalne
Kapitałowy fundusz emerytalny
Prognozowanie
Ryzyko rynkowe
Capital pension funds
Forecasting
Market risk
Pension funds
Opis:: The accumulation of pension capital in capital funds is the subject of much discussion, especially in terms of their profitability and risk associated with turbulence in financial markets. The article presents the issues of shaping the capital value of the pension by profitability and risk as a measure of investment activities of pension funds and pension capital forecasting and its value at risk (VaR) based on historical data. The article used data relating to profitability and volatility of open-end pension fund units in Poland for the period from 31.12. 2003 to 31.03.2014.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 198 cz 2; 183-194
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Theoretical probability distributions in identification of extreme losses on corporate investment activity
Autorzy:: Kaczmarzyk, Jan
Kania, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587470.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko
Wartość zagrożona
Corporate finance
Risk
Value at Risk
Opis:: Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych ma charakter racjonalny, gdy podejmowanym decyzjom dotyczącym alokacji wolnych środków pieniężnych towarzyszy możliwie najdokładniejszy pomiar ryzyka. Podmioty gospodarcze alokujące nadwyżki płynności na rynku finansowym są narażone na ryzyko rynkowe. Szczególnie ważnym aspektem ryzyka rynkowego są straty ekstremalne mierzone wartością zagrożoną. Część metod pomiaru skrajnego ryzyka wykorzystuje założenie o rozkładzie normalnym stóp zwrotu. Konsekwencją może być niedoszacowanie lub przeszacowanie ryzyka. Celem artykułu jest rozpatrzenie wykorzystania, innych niż normalny, teoretycznych rozkładów stóp zwrotu, wierniej odzwierciedlających rozkłady empiryczne ustalane na podstawie danych historycznych. Rozważania dotyczące rozkładów teoretycznych poparto badaniami dziennych prostych stóp zwrotu 40 funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym w latach 2003-2013.
The investment activity of economic entities is rational if undertaken decisions (in terms of free financial resources allocation) are preceded by possibly most accurate market risk measurement. Especially when it comes to measurement of market risk using value at risk approach. Some of extreme risk measurement methods assume normal probability distribution of returns. The consequence of such assumption can be over- or underestimation of risk. The aim of the paper is to consider the use of another than normal probability distributions. The authors assume that using another distribution may lead to more convenient results of risk measurement. The research bases on the analysis of the simple return rates of Polish investment funds in 2003-2013.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 125-136
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Kaczmarzyk, Jan" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język