Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "important" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    The analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions in Europe
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/482963.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    banking
    Systematically Important Financial Institutions
    SIFI
    systemic risk
    liquidity
    leverage
    profitability
    Opis:
    The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, in accordance with the criteria proposed by the supervisory authorities. In this study we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. An attempt to define systemically important institutions is specified their characteristics under the existing and proposed regulations. In a selected group of the largest banks in Europe the following indicators ie.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability are analyzed as a source of systemic risk. These figures will be confronted with the average value obtained in the whole group of commercial banks in Europe. It should help finding the answer to the question, whether the size of the institution generates higher systemic risk? The survey will be conducted on the basis of the financial statements of commercial banks in 2007 and 2010 with the available statistical tools, which should reveal the variability of risk indicators over time. We find that the largest European banks were characterized by relative safety and without excessive risk in their activities. Therefore, a fundamental feature of increased regulatory limiting systemic risk should understand the nature and sources of instability, and mobilizing financial institutions (large and small) to change their risk profile and business models in a way that reduces the instability of the financial system globally.
    Źródło:
    Faculty of Management Working Paper Series; 2014, WPS 4/2014; 1-18
    2300-4371
    Pojawia się w:
    Faculty of Management Working Paper Series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeń – analiza ekspozycji w krajach Unii Europejskiej
    Systemic risk in the insurance sector
    Autorzy:
    Czerwińska, Teresa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525534.pdf
    Data publikacji:
    2014-11-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko systemowe
    stabilność finansowa
    instytucje ubezpieczeniowe systemowo ważne instytucje finansowe
    financial stability
    systemic risk
    insurance sector
    systemically important insurers
    Opis:
    Celem opracowania jest analiza ekspozycji oraz identyfikacja determinantów i kanałów transmisji ryzyka systemowego sektora ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2005–2012. Badania wykazały, że można mówić o wzroście poziomu ryzyka systemowego w europejskim sektorze ubezpieczeń, ponieważ: (1) wzrasta znaczenie działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń, o czym świadczy znacząca dynamika wzrostu wartości portfela inwestycji zakładów przy jednoczesnym spadku dynamiki przypisu składki, (2) w sektorze ubezpieczeń na życie, gdzie istotną rolę odgrywa aktywność inwestycyjna zakładów, wystąpił znaczący wzrost koncentracji operatorów rynkowych w krajach z dojrzałym, wysoko rozwiniętym rynkiem, tj. Austria, Irlandia, Wielka Brytania.
    The aim of the paper is to identify the key determinants of the systemic risk of insurance sector and to analyze the potential of insurance sector in the countries of the European Union to create systemic risk. The research time range covers the period of 2005–2012. The main generators of the systemic risk in the insurance sector are: size and non-insurance activity of insurance companies. The level of the systemic risk in the European insurance sector has been growing, because: (1) the importance of investment activities of insurance companies increases (there was a significant growth of the investment portfolio value with a simultaneous decrease in written premium growth, (2) in the life insurance sector, which plays an important role in investment activity facilities, there was a significant increase in the concentration of market operators in countries with a mature, highly developed market, i.e.: Austria, Ireland and United Kingdom.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 41-63
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions in Europe
    Identyfikacja i analiza porównawcza instytucji systemowo ważnych w Europie
    Autorzy:
    Karkowska, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525862.pdf
    Data publikacji:
    2014-11-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    banking
    Systemically Important Financial Institutions
    SIFI
    systemic risk
    liquidity
    leverage
    profitability
    sektor bankowy
    ryzyko systemowe
    płynność
    dźwignia finansowa
    rentowność.
    Opis:
    The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, according the criteria proposed by supervisory authorities. In this study, we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. We selected a group of 36 largest banks in Europe and analyzed their risk indicators, i.e.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability, as a source of systemic risk. The aim of the study is to find out whether the size of an institution generates higher systemic risk. We find that risk indicators of excessive debt, liquidity, capital adequacy and effectiveness for the largest commercial banks in Europe do not differ from the average across Europe.
    Mając na uwadze kryteria klasyfikacji banków systemowo ważnych (tzw. SIFI), celem artykułu jest identyfikacja największych banków w skali europejskiej oraz wskazanie na charakter podejmowanego przez nie ryzyka o charakterze systemowym. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych 36 największych banków komercyjnych w Europie. Analizie zostały poddane wskaźniki ryzyka o charakterze systemowym, tj. dźwignia finansowa, płynność, wskaźnik kapitałowy, jakości aktywów, oraz rentowność banków. Uzyskane wyniki pokazały, że na tle wartości średnich dla całej Europy wskaźniki ryzyka największych banków (tzw. SIFI) pozostają na zbliżonym poziomie.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 25 - 40
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja – jako nowe instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń
    Recovery and Resolution – New Mechanisms for Systemic Risk Management in the Insurance Sector
    Autorzy:
    Czerwińska, Teresa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525607.pdf
    Data publikacji:
    2015-11-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    sektor ubezpieczeń
    instytucje systemowo ważne
    ryzyko systemowe
    plany naprawcze
    uporządkowana likwidacja
    insurance sector
    systemically important institutions systemic risk
    recovery plans
    resolution
    Opis:
    The new regulatory and institutional trends in the financial sector are a response to the recent crisis. The need for public intervention and the mobilization of public funds to cover the mass losses of private entities have changed the point of view of regulators, supervisory authorities and public opinion. Firstly, stability has become by far the fundamental value of the financial system, much greater than its growth and innovation potential, which is widely reflected not only by the legal regulations. The study analyzes the trends in the systemic risk management in the insurance sector. It presents the characteristics of key tools for managing systemic risk in this sector, i.e.: preventive systemic risk management plans aimed at reducing the systemic importance of insurance institutions; recovery plans where the key role is played by the identification of systemically important areas of activity and the preparation of recovery scenarios; and the resolution mechanism.
    Kierunki nowych rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych w sektorze finansowym są odpowiedzią na kryzys ostatnich lat. Konieczność interwencji publicznej i uruchomienie środków publicznych na pokrycie strat prywatnych podmiotów na szeroką skalę zmieniły optykę regulatorów, organów nadzoru i opinii społecznej. Po pierwsze, stabilność stała się zdecydowanie podstawową wartością systemu finansowego, w znacznie większym stopniu niżli jego potencjał wzrostowy i innowacyjność, co jest powszechnie eksponowane nie tylko w regulacjach prawnych. W opracowaniu podjęto analizę trendów w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń. Przedstawiono charakterystykę kluczowych narzędzi zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń, tj.: plany zarządzania ryzykiem systemowym, mające charakter prewencyjny, których celem jest redukcja znaczenia systemowego instytucji ubezpieczeniowej; plany naprawcze, gdzie kluczową rolę odgrywa identyfikacja obszarów działalności o znaczeniu systemowym i przygotowanie scenariuszy naprawczych oraz mechanizm uporządkowanej likwidacji.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 220-236
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies